فيما عدا الصناديق المدرجة في البورصة، يجب على مدير الصندوق تقديم تقريراً دورياً لكل حامل وحدات كل مدة ثلاثة أشهر مالم ينص النظام الأساسي على مدة أقل، ويتضمن هذا التقرير على الأخص المعلومات التالية: 1. صافي قيمة أصول وحدات الصندوق. 2. عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها. 3. سجلاً بحركة حساب كل حامل وحدات على حدة، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة بعد آخر تقرير تم تقديمه لحامل الوحدات. 4. بياناً عن أتعاب مدير الصندوق ومقدمي الخدمات.