يجب أن يتضمن النظام الأساسي ونشرة اكتتاب الصندوق البيانات التالية: 1. الموعد المحدد لتقديم طلبات اشتراك واسترداد وحدات الصندوق. 2. أيام التعامل التي يمكن فيها الاشتراك في وحدات الصندوق أو استردادها. 3. أيام التقويم التي يتم فيها احتساب صافي قيمة أصول الصندوق (NAV).